[thitruongtaichinhtiente.vn] - Sau những biến động mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2022, nhóm cổ phiếu đầu cơ nhìn chung đã “lặng sóng” đi rất nhiều trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, trong những ngày cuối quý II, thị trường cũng đã chứng kiến dòng tiền có xu hướng quay trở lại các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, đặc biệt là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Xu hướng này nhiều khả năng sẽ vẫn tiếp tục trong nửa cuối năm 2022.
Mặc dù thế giới có nhiều diễn biến bất ổn về chính trị cũng như kinh tế nhưng trong quý I/2022, VN-Index vẫn duy trì giao dịch ở vùng điểm cao quanh 1.400 - 1.500 và tạo đỉnh ở 1.530 điểm vào đầu tháng 4 trước khi bắt đầu bước vào chu kỳ giảm điểm mạnh. VN-Index diễn biến đồng pha với thị trường chứng khoán thế giới, chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong quý II, lui về vùng điểm 1.170. Nhìn chung, tình hình lạm phát cùng những thông tin tiêu cực đã khiến cho tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan hơn và việc thanh khoản sụt giảm đã thể hiện xu hướng dòng tiền dần rút ra khỏi thị trường. Đi cùng xu hướng của VN-Index, HNX-Index cũng đạt đỉnh vào đầu tháng 4 và sau đó bước vào chu kỳ điều chỉnh với thanh khoản sụt giảm.
Diễn biến thị trường chứng khoán nửa đầu năm 2022. |
CTCK Vietcombank [VCBS] cho rằng, những điểm chính của bức tranh kinh tế Việt Nam trong phần còn lại của năm 2022 sẽ là đà phục hồi tăng trưởng như đã thấy trong nửa đầu năm tiếp tục được củng cố, nhưng với mức lạm phát cao hơn; lãi suất vẫn chịu áp lực điều chỉnh tăng, đặc biệt là lãi suất huy động, nhưng sẽ chỉ về lại mức gần tương đương với giai đoạn trước dịch COVID-19. Mặt bằng lãi suất nhìn chung vẫn được giữ ở mức thấp nhờ thanh khoản dồi dào của hệ thống liên ngân hàng.
Theo đó, các chuyên gia của VCBS tiếp tục không thay đổi dự báo đã đưa ra từ đầu năm về VN-Index, cụ thể là mức cao nhất trong năm 2022 của chỉ số có thể lên đến 1.580 điểm, tương đương tăng khoảng 6% so với mức đỉnh của năm 2021. Tuy nhiên, dự báo về thanh khoản thị trường có sự điều chỉnh.
Cụ thể, khối lượng giao dịch trung bình trong năm 2022 được dự báo giảm so với năm 2021 và đạt bình quân khoảng 800 - 820 triệu cổ phiếu mỗi phiên trên cả ba sàn, tương ứng với mức giảm khoảng 18 - 20% so với cùng kỳ. Tương ứng với đó, giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên cả năm 2022 cũng được kỳ vọng giảm khoảng 15% so với năm 2021, tương ứng đạt khoảng 22.000 - 23.000 tỷ đồng một phiên trên cả ba sàn.
Nhắc lại câu chuyện cũ trong những ngày cuối tháng 3 - đầu tháng 4, tâm lý nhà đầu tư cũng như diễn biến trên thị trường đã có sự bất ổn nhất định sau khi cơ quan chức năng ra quyết định bắt tạm giam lãnh đạo của một số công ty đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn bảo lưu quan điểm đây là bước đi cần thiết nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh và bền vững của thị trường chứng khoán trong dài hạn.
Nhóm cổ phiếu đầu cơ nhìn chung đã “lặng sóng” đi rất nhiều. Bên cạnh đó, trong những ngày cuối quý II, thị trường cũng đã chứng kiến dòng tiền có xu hướng quay trở lại các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, đặc biệt là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Xu hướng này nhiều khả năng sẽ vẫn tiếp tục trong nửa cuối năm 2022.
Đà phục hồi kinh tế của Việt Nam là vô cùng tích cực trong sáu tháng đầu năm 2022, đi cùng với đó là con số tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ, gấp 28 lần cùng kỳ 2021. Do đó, VCBS cho rằng, cổ phiếu ngân hàng nhìn chung là các cơ hội đầu tư có tiềm năng tốt trong nửa cuối năm 2022, trong đó đáng chú ý hơn là nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân. Các cổ phiếu triển vọng được VCBS gợi ý bao gồm ACB, MBB, VPB.
Bên cạnh đó, sau khi cơ quan quản lý nhà nước xử lý một số các doanh nghiệp có sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực bất động sản, sự phân hóa đã và đang diễn ra trong ngành này, bao gồm cả bất động sản nhà ở và bất động sản khu công nghiệp. Xét về dài hạn, tiềm năng tăng trưởng của lĩnh vực bất động sản vẫn là rất lớn đi cùng với quá trình đô thị hóa nhanh ở Việt Nam [bất động sản nhà ở] và làn sóng đầu tư FDI vào Việt Nam [bất động sản khu công nghiệp]. Cho giai đoạn nửa cuối năm 2022, VCBS nhà đầu tư nên ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp bất động sản đang ở chu kỳ bán hàng chứ không phải ở giai đoạn triển khai dự án [SZC, KBC, VGC].
Ngoài ra, trong nửa cuối năm 2022, áp lực lạm phát khá lớn từ chi phí đẩy với giá hàng hóa nguyên vật liệu tiếp tục giữ ở mức cao. Theo đó, các nhóm cổ phiêu được hưởng lợi từ giá đầu ra ở mức cao và vẫn còn tiềm năng duy trì mức giá này hoặc thậm chí có thể tiếp tục đi lên được đánh giá triển vọng tích cực ở như hóa chất [CSV, DDV, DGC], thủy sản [VHC, ANV], thịt lợn [DBC].
Do bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới dự báo còn nhiều yếu tố rủi ro, bất định, một số cổ phiếu ngành đện [GEG, PC1] được kỳ vọng sẽ nổi bật với tính phòng thủ nhất định trong khi vẫn hứa hẹn triển vọng và hưởng lợi từ sự phục hồi của nền kinh tế trong nước sau đại dịch và các chính sách ưu tiên với nhóm năng lượng tái tạo.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về 10 cổ phiếu giá trị tốt nhất để mua theo Warren Buffett. Bạn có thể bỏ qua phân tích chi tiết của chúng tôi về chiến lược của Berkshire Hathaway và nền tảng của Warren Buffett và trực tiếp đến 5 cổ phiếu giá trị tốt nhất để mua theo Warren Buffett.5 Best Value Stocks To Buy According To Warren Buffett.
Sinh năm 1930 tại Omaha, Nebraska, Warren Buffett được coi là nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử. Được biết đến phổ biến là "Oracle of Omaha", ông là người giàu có thứ sáu trên thế giới, với giá trị ròng là 95 tỷ đô la.
Sau khi Buffett bị từ chối nhập học bởi Trường Kinh doanh Harvard, anh tiếp tục hoàn thành bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Columbia. Buffett đã học được các nguyên tắc đầu tư từ người cố vấn Ben Graham tại Columbia. "Đầu tư giá trị" của Graham bao gồm tìm kiếm các công ty đang giao dịch với mức giảm giá đáng kể cho "giá trị nội tại" của họ, hoặc giá trị tài sản cơ bản của họ. Buffett đã nội tâm hóa khái niệm này và thêm vào các ý tưởng của Ben Graham bằng cách đưa ra giả thuyết rằng chất lượng quản lý của công ty và lợi thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường là những yếu tố chính trong việc đánh giá các công ty.
Warren Buffett đã tạo ra Buffett Partnership, Ltd vào năm 1956. Năm 1969, ông đã mua Berkshire Hathaway, một doanh nghiệp sản xuất dệt may và biến nó thành A & NBSP; Tập đoàn nắm giữ đa dạng. & nbsp; Từ năm 1970, Buffett đã từng là chủ tịch của Berkshire Hathaway và cổ đông lớn nhất. Berkshire Hathaway là công ty mẹ của một số công ty khác, bao gồm nhà cung cấp bảo hiểm Geico, và có các khoản đầu tư đáng kể vào một số & NBSP; Fortune 500 tập đoàn.
Các nguyên tắc đầu tư của Berkshire Hathaway bao gồm có một chân trời lâu năm, đó là lý do tại sao một số sở hữu của nó đã nằm trong danh mục đầu tư trong hơn nhiều thập kỷ. Warren Buffett Các công ty chọn tay mà ông nghĩ có lợi thế cạnh tranh và nền tảng kinh doanh vững chắc để phát triển mạnh trong một thời gian dài. Hồ sơ Q2 2022 13F của Berkshire Hathaway đã báo cáo giá trị đầu tư khoảng 300 tỷ đô la trong chứng khoán 13F được quản lý. Việc nắm giữ lớn nhất của quỹ là ở Apple Inc. [NASDAQ: AAPL], cấu thành 40,76% danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway.
Phương pháp của chúng tôi
Chúng tôi đã chọn 10 cổ phiếu hàng đầu từ danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway kể từ hồ sơ quý 2 năm 2022.
10. HP Inc. [NYSE: HPQ]
Berkshire Hathaway Stake: $ 3,424,725,000
Tỷ lệ phần trăm của danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway: 1,14%
Số người nắm giữ quỹ phòng hộ: 35
HP Inc. [NYSE: HPQ] là một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ với danh mục sản phẩm công nghệ rộng lớn, bao gồm máy tính cá nhân, máy in, thiết bị di động và giải pháp. Công ty thực hiện chiến lược tiếp thị trong một cảnh quan khách hàng ngày càng phát triển bằng cách sử dụng doanh số hợp đồng, trực tuyến và omnichannel. Nó tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm của mình bằng cách ra mắt các thiết bị ngoại vi mới, phát triển hoạt động kinh doanh tăng trưởng dọc, bao gồm đóng gói và chỉnh hình và ra mắt các giải pháp cho ngành kim loại thương mại. Warren Buffett giữ cổ phần của mình không thay đổi trong HP Inc. [NYSE: HPQ] trong quý 2 năm 2022. Việc nắm giữ trong công ty lên tới giá trị 3,4 tỷ đô la vào cuối quý.
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2022, Toni Sacconaghi, một nhà phân tích tại Bernstein, đã giảm mục tiêu giá của mình xuống còn 30 đô la trên HP Inc. [NYSE: HPQ]. Nhà phân tích hiện có xếp hạng thực hiện thị trường trên cổ phiếu và tin rằng sự suy giảm doanh số của các máy in của công ty, là người đóng góp doanh thu lớn cho công ty, trình bày một cơn gió ngược cho HP Inc. [NYSE: HPQ] trong tương lai.
Vào cuối quý 2 năm 2022, & NBSP; Berkshire Hathaway nắm giữ cổ phần cao nhất của HP Inc. [NYSE: HPQ] với tỷ lệ nắm giữ 104.476.035 cổ phiếu của công ty, chiếm 1,14% danh mục đầu tư của quỹ. Theo cơ sở dữ liệu khỉ của Insider, 35 quỹ phòng hộ đã đặt cược trong công ty vào cuối quý 6.Berkshire Hathaway held the highest stake in HP Inc. [NYSE:HPQ] with a holding of 104,476,035 shares of the company, constituting 1.14% of the fund's portfolio. According to Insider's Monkey database, 35 hedge funds had stakes in the company at the end of the June quarter.
Ngoài HP Inc. [NYSE: HPQ], Chevron Corporation [NYSE: CVX], Công ty Coca-Cola [NYSE: KO] và Bank of America Corporation [NYSE: BAC] được đưa vào danh sách 10 giá trị tốt nhất của chúng tôi Cổ phiếu để mua theo Warren Buffett.
9. Hoa Kỳ Bancorp [NYSE: USB]
Berkshire Hathaway Stake: $ 5,513,432,000
Tỷ lệ phần trăm của danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway: 1,83%
Số người nắm giữ quỹ phòng hộ: 43
Hoa Kỳ Bancorp cung cấp các khoản thanh toán và giải pháp quản lý tiền mặt cho các cá nhân, doanh nghiệp, thực thể chính phủ và các tổ chức tài chính khác. Có 3.106 chi nhánh và 4.842 ATM, chủ yếu ở miền tây và Trung Tây Hoa Kỳ, đây là ngân hàng lớn thứ 5 trong cả nước. Warren Buffett đã giảm 6% cổ phần của mình tại Hoa Kỳ Bancorp [NYSE: USB] trong quý hai. Quỹ của ông đã nắm giữ 68.401.150 cổ phiếu của công ty vào cuối quý 2 năm 2022.
Hoa Kỳ Bancorp [NYSE: USB] đã báo cáo kết quả vững chắc cho quý 3 2022 khi công ty báo cáo doanh thu 6,33 tỷ USD, tăng 7,5% YoY, đánh bại ước tính thị trường lên 130 triệu đô la. Công ty đã đăng một EP bình thường hóa là 1,18 đô la, đánh bại sự đồng thuận của thị trường bằng 0,02 đô la.
Clearbridge Investments & NBSP; đã chia sẻ lập trường của mình trên Hoa Kỳ Bancorp [NYSE: USB] trong thư nhà đầu tư quý 4 năm 2021.
Trong năm ngoái, chúng tôi đã định vị lại danh mục đầu tư của mình để điều hướng khóa học chúng tôi thấy phía trước. Chúng tôi đã tăng cường tiếp xúc với các ngân hàng nhạy cảm về lãi suất bằng cách thêm vào các vị trí hiện có ở Hoa Kỳ Bancorp.
Vào cuối quý 2 năm 2022, & NBSP; Berkshire Hathaway vẫn là các bên liên quan hàng đầu của Hoa Kỳ Bancorp [NYSE: USB], với giá trị đầu tư hơn 5,5 tỷ đô la trong công ty. Theo cơ sở dữ liệu khỉ của Insider, 43 quỹ phòng hộ nắm giữ cổ phần của Hoa Kỳ Bancorp [NYSE: USB] vào cuối quý hai năm 2022.Berkshire Hathaway remained the leading stakeholder of U.S. Bancorp [NYSE:USB], with an investment value of over $5.5 billion in the company. According to Insider's Monkey database, 43 hedge funds held shares of U.S. Bancorp [NYSE:USB] at the end of the second quarter 2022.
8. Tập đoàn Moody [NYSE: MCO]
Berkshire Hathaway Stake: $ 6,709,439,000
Tỷ lệ phần trăm của danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway: 2,23%
Số người nắm giữ quỹ phòng hộ: 48
Được thành lập vào năm 1909, Moody là một công ty đánh giá rủi ro của Mỹ với các hoạt động toàn cầu. Nó có hai đơn vị kinh doanh chính, cụ thể là Phân tích của Moody và Dịch vụ Nhà đầu tư của Moody [MIS]. Phân khúc Analytics cung cấp dịch vụ quản lý rủi ro và ERP cho những người tham gia thị trường tài chính toàn cầu, trong khi Đơn vị Dịch vụ Nhà đầu tư cung cấp dịch vụ xếp hạng tín dụng. Berkshire Hathaway đã không thay đổi vị thế của mình trong cổ phiếu của công ty trong quý 2 năm 2022. Quỹ có giá trị đầu tư khoảng 6,7 tỷ đô la trong công ty vào cuối quý hai.
Vào ngày 21 tháng 10 năm 2022, Faiza Alwy, một nhà phân tích tại Deutsche Bank, đã giảm mục tiêu giá của cô đối với Tập đoàn của Moody [NYSE: MCO]. Nhà phân tích hiện có tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu và tin rằng với các điều kiện thị trường xấu đi, môi trường không lý tưởng cho các cơ quan xếp hạng vì các ngân hàng sẽ dự kiến kéo dài các khoản vay trong tương lai gần.
Ở đây & NBSP; là những gì đối tác đầu tư Qualivian nói về Tập đoàn của Moody [NYSE: MCO] trong thư nhà đầu tư quý 2 năm 2021 của mình:
Tâm trạng: Doanh thu, tỷ suất lợi nhuận hoạt động và EPS đều vượt quá mong đợi và hướng dẫn hàng năm cho các mặt hàng này [và cho dòng tiền miễn phí] đã được tăng lên. Trong MIS [Dịch vụ nhà đầu tư của Moody], nơi tổ chức kinh doanh xếp hạng truyền thống, triển vọng phát hành nợ được nêu ra trong phần còn lại của năm, trong khi MA [Phân tích của Moody] cũng đi trước kỳ vọng. Công ty đã tận dụng tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ với cải thiện lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ 200 bps, với EPS đạt 0,22 đô la trước các ước tính đồng thuận. Ban quản lý đã ám chỉ có những cơ hội thú vị trong đường ống M & A của họ, mà chúng ta sẽ phải đánh giá khi nào đến lúc, nhưng đội ngũ quản lý của Moody đã rất hiệu quả trong việc phân bổ vốn trong quá khứ hướng tới việc mua lại Bolt-On Bolt-On, đặc biệt là trong phân tích của họ Kinh doanh, một động lực tăng trưởng quan trọng cho công ty.
7. Tập đoàn Dầu khí Occidental [NYSE: Oxy]
Berkshire Hathaway Stake: $ 9,335,408,000
Tỷ lệ phần trăm của danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway: 3,11%
Số người nắm giữ quỹ phòng hộ: 66
Với các đội trên khắp Hoa Kỳ, Châu Mỹ Latinh, Châu Phi và Trung Đông, Tập đoàn Dầu khí Occidental [NYSE: OXY] là một nhà lãnh đạo năng lượng phục vụ ngành khai thác và sản xuất dầu khí. Berkshire Hathaway tiếp tục thêm vào cổ phần của mình trong Tập đoàn Dầu khí Occidental [NYSE: OXY] trong quý hai năm 2022 và tăng 17%cổ phiếu của công ty. Giá trị đầu tư của quỹ trong công ty lên tới hơn 9,3 tỷ đô la vào cuối quý 2 năm 2022.
Vào ngày 19 tháng 10 năm 2022, Jeanine Wai, một nhà phân tích tại Barclays, đã tăng giá mục tiêu của mình trên Tập đoàn Dầu khí Occidental [NYSE: OXY] lên 84 đô la. Nhà phân tích hiện có xếp hạng thừa cân trên cổ phiếu của công ty, vì cô hy vọng công ty sẽ đăng kết quả tốt cho quý 3 2022.
66 quỹ phòng hộ trong cơ sở dữ liệu khỉ của Insider là Tập đoàn Dầu khí [NYSE: OXY] từ lâu năm 2022. & NBSP; với việc nắm giữ 158.549.729 cổ phiếu của quý 2 2022.Berkshire Hathaway was the most bullish fund on the company's stock at the end of Q2 2022.
Đây là & nbsp; What & nbsp; Smead Capital Management & NBSP; cho biết về Tập đoàn Dầu khí Occidental [NYSE: OXY] trong thư đầu tư quý 2 2022 của mình: what Smead Capital Management said about Occidental Petroleum Corporation [NYSE:OXY] in its Q2 2022 investor letter:
Trong quý, các cổ phiếu hoạt động tốt nhất của chúng tôi là Tài nguyên lục địa [CLR], Merck [MRK] và Tập đoàn Dầu khí Occidental & NBSP; [NYSE: OXY]. Mặc dù đã bán hết hạn vào tháng 6 trong các cổ phiếu dầu khí, hai trong số các cổ phiếu dầu của chúng tôi đã lập danh sách hàng quý.Occidental Petroleum Corporation [NYSE:OXY]. Despite a steep sell-off in June in the oil and gas stocks, two of our oil stocks made the quarterly list.
Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào chúng ta vượt trội hơn chỉ số S & P 500 trong nửa đầu năm, thì không có gì khác ngoài ba người biểu diễn hàng đầu của chúng ta. Dầu khí Occidental [Oxy], Tài nguyên lục địa [CLR] và Conoco Phillips [COP] tăng vọt về giá trị và hầu như không được thể hiện trong chỉ số S & P 500. Để trích dẫn Jerry Jones, chủ sở hữu của Dallas Cowboys, "Chúng tôi đang ở trong quý đầu tiên với giá năng lượng cao hơn!
6. Công ty Kraft Heinz [NASDAQ: KHC]
Berkshire Hathaway Stake: $ 12,419,712,000
Tỷ lệ phần trăm của danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway: 4,13%
Số người nắm giữ quỹ phòng hộ: 41
Công ty Kraft Heinz [NASDAQ: KHC] được thành lập vào năm 2015 sau khi sáp nhập Kraft Food và Heinz. Danh mục sản phẩm đa dạng của công ty bao gồm sữa, bữa ăn đông lạnh, trẻ sơ sinh và dinh dưỡng. Warren Buffett đã không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với việc nắm giữ Công ty Kraft Heinz [NASDAQ: KHC] trong quý 2 năm 2022, và quỹ của ông đã nắm giữ 325.634.818 cổ phiếu của công ty vào cuối quý.
Vào ngày 14 tháng 10 năm 2022, Pamela Kaufman, một nhà phân tích tại Morgan Stanley, đã giảm mục tiêu giá của cô đối với Công ty Kraft Heinz [NASDAQ: KHC] xuống còn 37 đô la. Nhà phân tích hiện có xếp hạng trọng lượng bằng nhau trên cổ phiếu, vì cô hy vọng triển vọng của ngành thực phẩm đóng gói sẽ cải thiện khi các công ty nâng cao hướng dẫn cả năm của họ. Tuy nhiên, cô vẫn còn hoài nghi vì lãi suất tăng và đồng đô la mạnh mẽ.
Berkshire Hathaway & NBSP; nắm giữ cổ phần cao nhất trong Công ty Kraft Heinz [NASDAQ: KHC] vào cuối quý 6, với giá trị đầu tư khoảng 12 tỷ đô la trong công ty. 41 quỹ phòng hộ hiện đang tăng giá đối với Công ty Kraft Heinz [NASDAQ: KHC] theo cơ sở dữ liệu khỉ của Insider. held the highest stake in The Kraft Heinz Company [NASDAQ:KHC] at the end of the June quarter, with an investment value of approximately $12 billion in the company. 41 hedge funds are currently bullish on The Kraft Heinz Company [NASDAQ:KHC] as per Insider's Monkey database.
Bấm để tiếp tục đọc và xem 5 cổ phiếu giá trị tốt nhất để mua theo Warren Buffett.5 Best Value Stocks To Buy According To Warren Buffett.
Bài viết đề xuất:
Các cổ phiếu tốt nhất để mua ngay bây giờ là gì?
10 cổ phiếu cổ tức tốt nhất của Jones mà các quỹ phòng hộ tình yêu
10 cổ phiếu giá rẻ của Trung Quốc để mua ngay bây giờ
Tiết lộ: Không có. & NBSP; 10 cổ phiếu giá trị tốt nhất để mua theo Warren Buffett ban đầu được xuất bản trên Insider Monkey.10 Best Value Stocks To Buy According To Warren Buffett is originally published on Insider Monkey.