Hiện nay trên thị trường chứng khoán người giao dịch cần phải xác định đúng về thời điểm mua bán cổ phiếu dây là một vấn đề rất quan trọng thị trường chứng khoán. Việc phân tính, đánh giá, nhận xét để mua được mã cổ phiếu có tiềm năng phát triển là điều kiện cần nhưng việc chọn ra được thời điểm thích hợp để bán mới là điều kiện đủ, việc kết hợp cả hai sẽ giúp nhà đầu tư giao dịch thành công và thu được lợi nhuận. Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn đọc những kinh nghiệm trong thời điểm mua bán cổ phiếu thuận lợi, phát triển.
Phương pháp thời điểm mua bán dựa trên dấu hiệu dòng tiền giao dịch của MMS và BBS.
Phương pháp xác định thời điểm mua
Trong thị trương chứng khoán sẽ có 2 xu hướng chính đó là việc người giao dịch sẽ đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn . Tùy từng trường hợp về điều kiện hoàn cảnh mà những nhà đầu tư hay chủ các doanh nghiệp sẽ có những mức đầu tư khác nhau và nếu đầu tư dài hạn các nhà đầu tư sẽ phải có một chiến lược về việc phân thích tốt, nhận xé đánh giá vùng nào là hợp lí và điểm mấu chốt quan trọng nhất ở đây là áp dụng dòng tiền giao dịch của MMS và BBS để tìm được các mức giá hợp lí trong tương lai để xác định được thời điểm mua cổ phiếu.
Phương pháp này khi đánh giá về sự an toàn và những rủi ro, tụt giá trong thời điểm mua cổ phiếu, các nhà đầu tư cần phải chú ý đến 2 yếu tố quan trọng và nắm then chốt trong việc mua cổ phiếu đó chính là phần trăm giảm giá và khối lượng giao dịch. Khi khối lượng giao dịch cổ phiếu càng cao so với mức bình thường thì sẽ lợi nhuận cũng như sẽ đem lại định vị thế càng cao và tương tự như vậy nếu giá giảm càng sâu thì sẽ đem lại những mức giá phù hợp. Chẳng hạn như là khi khối lượng giao dịch gấp 3 lần bình thường được xem là được và khi gấp 5 lần bình thường là khá tốt cuối cùng nếu lớn hơn 10 lần được xem là rất tốt, tuyệt vời.
Có những thông tin bị ẩn, không công khai trong thời điểm giá cổ phiếu bị giảm hay giảm nhanh và sâu trong khoảng thời gian ngắn hạn, dư luận thường sẽ không dám xuống tiền vì sợ lỗ không được hiệu quả nhưng có thể phiên giao dịch đó có khối lượng giao dịch se tăng đột biến trở lại khi đó sẽ có nhóm người có đủ thông tin và những chiến lược chính sách hoạch định trong tương lai để quyết định mua một số lượng lớn cổ phiếu đang bị bán ra thị trường. Trong trường hợp này hoàn toàn có cơ sở để tin rằng có sự xuất hiện của MMS và BBS và khi có quyết định mua theo thì xác suất thua lỗ về vốn sẽ càng thấp đi.
Khi đã có mua cổ phiếu thì phải chọn được thời điểm thích hợp để bán cổ phiếu và hình thức sẽ ngược lại với hình thức mua ở chỗ nếu giá cổ phiếu mà các chủ giao dịch đang có trong tay tăng liên tiếp trong một thời gian cùng với đó là những tin tức thì khi đó sẽ giá cổ phiếu sẽ tăng đến một vùng giá mới thì sẽ tạo ra một vùng giá cân bằng mới và theo như tình hình thực tế thì cổ phiếu mà người giao dịch hay các chủ sở hữu đó sẽ tăng thêm một chút về giá cả trước khi quay trở lại về lại vùng giá cân bằng hay ổn định. Và nếu như có hiện tưởng giá của cổ phiếu đột nhiên tăng mạnh cùng với đó là các lượng giao dịch đông đạo, tăng đột biết thì có khả năng rất cao rằng chỉ trong một thời gian ngắn giá cổ phiếu sẽ đổi chiều và sẽ giảm giá so với trước đó khá nhiều và khi đó việc MMS và BBS sẽ chốt lãi khi có tạo ra các hiệu ứng đám đông. Và những nhà đầu tư nhỏ lẻ nếu không có chiến lược hoàn hảo và góc nhìn chính xác sẽ dễ dàng thu mua lúc cổ phiếu đang tăng đột biến hot nhất trên thị trường thì sẽ trong một thời gian ngắn sẽ bị giảm tròn thời điểm bán khiến bị cuốn vào việc thua lỗ là hoàn toàn có thể xảy ra do các nhà tạo ra hiệu ứng đám đông chốt lời với đầu giá lệch nhịp.
Trên thực tế hiện nay những thời điểm thuận lợi và khó khăn hay các dấu hiệu trong việc xác định thời điểm mua bán cổ phiếu sẽ không thường xuyên xuất hiện một cách rõ ràng và không có những thông tin chi tiết và cụ thể và nó sẽ có những thay đổi nhất định trong thị trường chứng khoán bắt các nhà phân tích, chủ đầu tư, các doanh nghiệp khi giao dịch phải có chiến lược, đầu óc phán đoán đánh giá nhận xét hợp lí, thông minh và lường được ra những thời điểm chuyển biến trong thị trường.
Một số lưu ý trong thời điểm mua bán cổ phiếu
- Cần phải có sự phân tích quá trình nghiên cứu về thị trường cổ phiếu, có tầm nhìn và nhận xét, tích lũy kinh nghiệm từ các thời điểm thu mua cổ phiếu nhỏ lẻ đến các quá trình mua bán cao hơn để có thời điểm mua bán cổ phiếu phù hợp và hơn hết trước khi thu mua hay bán cổ phiếu cần phải có kiến thức nhất định thông qua việc tìm hiểu trên các trang web uy tín hay có sự học hỏi, kham khảo từ bạn bè, các nhà kinh doanh hay chủ doanh nghiệp khác để có một chiến lược hoàn hảo nhất để định ra các giai đoạn để phát triển cổ phiếu.
- Thời điểm mua bán cổ phiếu tốt nhất cho bất kỳ cổ phiếu nào trên thị trường là khi mà giá cổ phiếu hiện tại có được mức giá trần mới.
- Vào ngày mà thời điểm các cổ phiếu đảo chiều, khối lượng giá cổ phiếu phải cao hơn 50% so với mức trung bình.
- Chủ giao dịch nên mua một cổ phiếu khi nó chạm mức giá trần mới không nên mua lại các cổ phiếu đã quá cũ việc đó sẽ không đem lại được lợi nhuận cao
- Khối lượng giao dịch tăng so với tuần trước hoặc một ngày trước đó cùng với giá tăng nói chung là một dấu hiệu tích cực.
- Khối lượng tăng so với tuần trước hoặc ngày hôm trước cùng với giá giảm nói chung là một dấu hiệu tiêu cực.
- Thời điểm bán cổ phiếu với mức giá giảm, lượng giao dịch giảm cho thấy lượng cổ phiếu khi bán ra không đáng kể.
Để biết thêm về cổ phiếu, xin vui lòng xem thêm tại đây
Ở phần trên chúng ta có đề cập về giá cổ phiếu chuyển động theo 4 giai đoạn: Tích lũy, Tăng trưởng, Bão hòa và Suy thoái.
Đặc điểm về sự biến động giá và khối lượng ở từng giai đoạn như sau:
- Tích lũy: đồ thị trong xu hướng đi ngang, biên độ giá hẹp, kèm theo đó là thanh khoản ở mức thấp.
- Tăng trưởng: đồ thị đang trong xu hướng tăng, biên độ giá mở rộng, thanh khoản tăng mạnh.
- Bão hòa: đồ thị chững lại đà tăng bắt đầu đi ngang, biên độ giá vẫn lớn, thanh khoản ở mức cao.
- Suy thoái: đồ thị vào xu hướng giảm điểm, biên độ phiên giảm lớn, thanh khoản lúc đầu sẽ cao cho đến khi cung cạn dần.
Đó là câu chuyện trên đồ thị, câu chuyện đằng sau bức tranh đó là:
Bước 1: Nhà cái mua vào cổ phiếu khi giá của chúng còn rẻ, đây là quá trình giá tích lũy thời gian có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng hoặc lâu hơn.
Bước 2: Nhà cái sẽ đẩy giá tăng lên và gây sự chú ý nhà đầu tư nhỏ lẻ bằng những thông tin tốt, kết quả lợi nhuận tích cực,…Và một số người bắt đầu mua vào trong quá trình giá tăng này.
Bước 3: Đến khi đủ lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu mua vào thì tay to sẽ đồng thời bán cổ phiếu dần dần – gọi là quá trình phân phối. Khi giá tăng mạnh khiến các nhỏ lẻ hưng phấn nhất cũng chính là lúc quá trình phân phối hoàn thành.
Bước 4: Sau khi nhà cái được phần lớn cổ phiếu thì họ cũng rút lui, chỉ còn các nhỏ lẻ ở lại cầm cổ phiếu với nhau, đến khi hết cầu và không có lực đỡ từ dòng tiền lớn thì giá cổ phiếu sẽ giảm không phanh. Đôi khi còn có lực đạp giá bằng cách đẩy cung từ nhà cái để ép giá giảm sâu. Đây là quá trình cuối cùng – đạp giá, là lúc những người mua phải giá cao trở thành những người bị kẹp hàng và thua lỗ. Cuối cùng khi giá giảm đủ sâu, các nhà cái có lời thì họ bắt đầu quá trình thu gom cổ phiếu ở mức giá thấp và chu kỳ lại tiếp tục.
Vậy có cách nào để nhà giao dịch kiếm được tiền?
Hãy nhớ rằng cổ phiếu không có tạo lập, nhà cái, đội lái,… thì sẽ thanh khoản rất thấp, kém sôi động và giá cứ nằm yên 1 chỗ. Vì thế đây cũng là một bộ phận giúp thị trường sôi động hơn, tất nhiên giao dịch có rủi ro nên nhà giao dịch tập cách kiềm chế lòng tham và phân tích những cơ hội nào đáng tham gia và cơ hội nào không.
Để kiếm tiền từ giao dịch, nhà giao dịch cần xác định được thời điểm chuyển giao giữa chu kỳ tích lũy lên chu kỳ tăng trưởng. Đó là khung thời gian thích hợp nhất để đầu tư.
Giai đoạn này có 2 đặt điểm là: [1] Thoát khỏi nền giá tích lũy trước đó và [2] Thanh khoản ở phiên bứt phá vượt hơn 1.5 lần khối lượng trung bình 20 phiên.
Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong xác định chu kỳ biến động của cổ phiếu và xem xét dòng tiền thì dưới đây sẽ là giải pháp cho bạn.
3. Ba bước để phát hiện dòng tiền cùng Finashark
Bước 1: Cổ phiếu đang ở chu kỳ nào?
Tương tự 4 giai đoạn trong VSA là tích lũy, tăng trưởng, bão hòa và suy thoái. Hệ thống đánh giá chu kỳ của Finashark giúp nhìn được 4 thời điểm tương ứng: Hồi phục, Tăng trưởng, Dẫn dắt và Suy yếu.
Để bạn hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ dùng VNM làm ví dụ.
Hiện tại VNM đang ở pha dẫn dắt và có khuynh hướng về pha suy yếu nên chưa phù hợp để mua mới.
Lưu ý: Cân nhắc tham gia khi chỉ báo chuyển pha từ hồi phục sang tăng trưởng.
Bước 2: Dòng tiền lớn có vào cổ phiếu không?
Tiếp tục với VNM, chỉ báo dấu vết dòng tiền cho thấy tiền lớn đã mua mạnh VNM từ 30 phiên trước đó, dù lực mua vẫn duy trì nhưng thời điểm này họ có thể bán chốt lời bất cứ lúc nào nên sẽ chưa thể tham gia
Lưu ý: Chỉ tham gia khi dòng tiền lớn mới bắt đầu mua mạnh vào để rủi ro áp lực chốt lời không lớn
Bước 3: Sức mạnh dòng tiền như thế nào?
Mặc dù đà tăng mạnh nhưng dòng tiền và sức mạnh xu hướng ở dưới mức trung bình nên cho thấy dư địa tăng tiếp của VNM không còn nhiều.
Lưu ý: Mua vào mạnh khi đà tăng mạnh mà dòng tiền và du hướng duy trì ở mức cao.
Tóm lại, ở bài viết hôm nay chúng tôi hy vọng rằng bạn đã nắm được chu kỳ của cổ phiếu biến động như thế nào và biết cách phân tích sự biến động giá cũng như dòng tiền [khối lượng] như thế nào. Cám ơn sự đồng hành của bạn với Finashark trong suốt thời gian qua và sắp tới nữa.
4. VSA vẫn có thể được nâng cấp nhờ hệ thống máy tự học [Machine Learning].
Trong kỷ nguyên chứng khoán thập kỷ trước [tính đến trước năm 2010], hành vi của Phe tạo lập [nhà cái], cũng như dòng tiền thông minh [đội lái] có thể dễ phát hiện dựa trên hành vi lặp lại của những lệnh kê giá trên sàn. Nhưng với sự phát triển của kỹ thuật giao dịch mới với ứng dụng hệ thống đặt lệnh tự động, những kỹ thuật giao dịch cũng bị điều chỉnh đi ít nhiều.
Do vậy, phương pháp VSA thời điểm này không mang tính chính xác đến điểm số, mà mang tính kỳ vọng hình thành nền giá trong giai đoạn tích lũy và kỳ vọng điểm lệnh để tham gia cú bứt phá sau đó.
Video: Giới thiệu công cụ Xác định dòng tiền
Để giải quyết câu chuyện nhiễu tín hiệu dòng tiền, Finashark sử dụng hệ thống máy tự học [Machine Learning] nhằm tiếp tục xác định hành vi của Nhà cái có tuân thủ các bước phân tích dòng tiền từ VSA hay không. Cụ thể:
Bước 1: Nạp dữ liệu giao dịch từ cổ phiếu cần quan sát, dữ liệu được tính từ ngày đầu cổ phiếu được quan sát đến hiện tại. Bên cạnh đó, các biến động về dữ liệu cơ bản, khối lượng cổ phiếu trao tay cũng được ghi nhận.
Bước 2: Máy tự học so sánh hàng loạt các lệnh giao dịch và gắn thẻ [tag] vào bất cứ lệnh giao dịch nào nghi ngờ là từ Nhà tạo lập và đội lái, số còn lại được ghi nhận là dòng tiền nhỏ lẻ. Thường thì các hành vi giao dịch như lặp lại số lượng lệnh cụ thể, lặp lại thời gian giao dịch cụ thể, tỉ lệ lãi/lỗ cụ thể… sẽ được phát hiện trong quá trình này.
Bước 3: Giả lập môi trường dữ liệu bằng Monter Carlo, với hơn 100.000 kịch bản giao dịch. Sau đó quan sát vận động từ các luồng tiền được gắn Tag. Nếu trường hợp Tag sai và không có ý nghĩa, máy sẽ tự động xóa Tag và quay trở lại bước 2.
Bước 4: Đưa ra kết quả.
Nhờ hệ thống máy tự học, phương pháp VSA được nâng lên tầm mới. Bên cạnh đó, các dữ liệu về định lượng: xác suất đảo chiều, lực nén và mức độ cảnh báo điều chỉnh cũng được đưa ra. Đồng thời, tốc độ thay đổi dòng tiền cũng trở thành điểm cốt lõi trong bộ phát tín hiệu Trading ngắn hạn từ Finashark.
Đăng ký sử dụng công cụ Xác định dòng tiền bằng 1 trong 2 cách sau:
Cách 1: Đăng ký dịch vụ tại đây [Các gói Free, Standed, Premium, VIP đều có thể đùng được]
Cách 2: Mở tài khoản giao dịch với FinaShark tại đây [Tặng gói VIP, hoàn phí,...]